Wertentwicklung
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | 152,25 € | 159,86 € | 219,184 Mio € |
| 24.04.2024 | 154,23 € | 161,94 € | 222,225 Mio € |
| 23.04.2024 | 151,62 € | 159,20 € | 218,654 Mio € |
| 22.04.2024 | 150,28 € | 157,79 € | 216,946 Mio € |
| 19.04.2024 | 151,94 € | 159,54 € | 219,485 Mio € |
| 18.04.2024 | 153,73 € | 161,42 € | 222,192 Mio € |
| 17.04.2024 | 153,78 € | 161,47 € | 222,711 Mio € |
| 16.04.2024 | 154,69 € | 162,42 € | 224,136 Mio € |
| 15.04.2024 | 156,99 € | 164,84 € | 228,164 Mio € |
| 12.04.2024 | 158,20 € | 166,11 € | 229,969 Mio € |
Aktuelle Werte
| Wert pro Anteil | 152,25 € |
|---|---|
| Ausgabepreis | 159,86 € |
| Fondsvermögen | 219,184 Mio. € |
| Stand | 25.04.2024 |
Wertentwicklung
| seit Auflage |
2,27% p.a. (10.10.2008) |
|---|---|
| in 2022 | -27,86% |
| in 2023 | 6,24% |
| 1 Jahr | 11,53% |
| 3 Jahre | -18,08% |
| seit Jahresbeginn | 4,92% |
| Stand | 24.04.2024 |
Fonds-Grunddaten
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden. |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage | Erstzeichnung mind. 10.000 EUR, Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.