Wertentwicklung
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 16.06.2021 | 191,37 € | 200,94 € | 290,621 Mio € |
| 15.06.2021 | 192,05 € | 201,65 € | 291,097 Mio € |
| 14.06.2021 | 192,11 € | 201,72 € | 291,071 Mio € |
| 11.06.2021 | 190,81 € | 200,35 € | 288,689 Mio € |
| 10.06.2021 | 190,36 € | 199,88 € | 287,526 Mio € |
| 09.06.2021 | 190,33 € | 199,85 € | 286,868 Mio € |
| 08.06.2021 | 190,42 € | 199,94 € | 286,494 Mio € |
| 07.06.2021 | 190,65 € | 200,18 € | 286,508 Mio € |
| 04.06.2021 | 189,62 € | 199,10 € | 284,701 Mio € |
| 03.06.2021 | 189,69 € | 199,17 € | 283,923 Mio € |
| Wert pro Anteil* | 191,37 € |
|---|---|
| Ausgabepreis* | 200,94 € |
| Fondsvermögen* | 290,621 Mio. € |
| Wertentwicklung | |
| seit Auflage |
5,54% p.a. (10.10.2008) |
| in 2019 | 22,67% |
| in 2020 | 13,74% |
| 1 Jahr | 28,33% |
| 3 Jahre | 32,92% |
| seit Jahresbeginn* | 8,52% |
| *Stand | 16.06.2021 |
Fonds-Grunddaten
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden. |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage | Erstzeichnung mind. 10.000 EUR, Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.