Wertentwicklung
Die letzten 10 Börsentage im Überblick
| Datum | Rücknahme | Ausgabe | Vermögen |
|---|---|---|---|
| 26.01.2021 | 186,62 € | 195,95 € | 223,179 Mio € |
| 25.01.2021 | 188,21 € | 197,62 € | 224,132 Mio € |
| 22.01.2021 | 188,70 € | 198,14 € | 224,401 Mio € |
| 21.01.2021 | 186,53 € | 195,86 € | 221,042 Mio € |
| 20.01.2021 | 185,12 € | 194,38 € | 218,590 Mio € |
| 19.01.2021 | 183,40 € | 192,57 € | 216,037 Mio € |
| 18.01.2021 | 182,48 € | 191,60 € | 213,906 Mio € |
| 15.01.2021 | 184,14 € | 193,35 € | 215,504 Mio € |
| 14.01.2021 | 183,14 € | 192,30 € | 213,948 Mio € |
| 13.01.2021 | 183,49 € | 192,66 € | 213,908 Mio € |
| Wert pro Anteil* | 186,62 € |
|---|---|
| Ausgabepreis* | 195,95 € |
| Fondsvermögen* | 223,179 Mio. € |
| Wertentwicklung | |
| seit Auflage |
5,56% p.a. (10.10.2008) |
| in 2019 | 22,67% |
| in 2020 | 13,74% |
| 1 Jahr | 18,34% |
| 3 Jahre | 36,32% |
| seit Jahresbeginn* | 6,35% |
| *Stand | 26.01.2021 |
Fonds-Grunddaten
| Verwaltungsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A., Luxemburg, ist eine Tochtergesellschaft der ÖKOWORLD AG, Hilden. |
| Fondsmanagement | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., 4, rue Thomas Edison, L-2016 Luxembourg |
| Vertriebsstelle | ÖKOWORLD AG |
|
Zahlstelle in Deutschland |
Empfänger: ÖKOWORLD LUX S.A. IBAN: DE87500604000000138733 BIC: GENODEFFXXX bei der DZ BANK Frankfurt Bitte geben Sie im Verwendungszweck den Name des zu zeichnenden Teilfonds sowie die ISIN / WKN an. |
| Mindestanlage | Erstzeichnung mind. 10.000 EUR, Folgezeichnung mind. 500 EUR |
Zulassung
Der ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS ist zum Vertrieb zugelassen in den folgenden Ländern:
Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
Anlegerinformationen
Die Angaben in diesem Fondsportrait können ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die zur Zeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Zahlstelle DZ Bank AG in Frankfurt sowie bei der Vertriebs- und Informationsstelle.